马股海绵投滋之道 - 袖手旁观看趋势

#趋势主题 #八卦大小事   2023-03-27   #手套股   好了，终于等到聊手套股了。等了三年才敢聊手套（担心会被骂），我个人是开始看好手套股，也觉得是开始部署的阶段了。好转应该会在下半年或者最晚 2024年头。   ✍ 看法 1：手套寿命顶多3年+- ，所以今年开始那些库存很多用不完的商家也必须缕缕续续的开始清仓。   ✍ 看法 2：清仓后的重购力度应该是恢复到疫情前，而不会像疫情期间那样夸张。   ✍ 看法 3：好消息是手套ASP（average selling price）已经见底，虽然是比疫情前还要底少少可是至少已经确定见底。   ✍ 看法 4：虽然手套ASP见底，可是还需要和疫情期间崛起的大大小小手套厂打多一会儿的生存战（尤其是中国手套生产业者）。   ✍ 看法 5：这一次的生存战我个人觉得马来西亚还是会继续胜利（马来西亚占全球65% ，中国20% 大约）。   ✍ 看法 6：这一次手套厂大吃小的情况可能不会那么明显，因为疫情期间它们本身也扩张的很多，而目前使用率偏低。   ✍ 看法 7：如果一切恢复正常，股价暂时也不可能冲到疫情期间那么的离谱（虽然当时候不算离谱），2018年-2019年 之间的股价应该没问题。   ✍ 看法 8：在安全的情况下，手套四大天王还是首选。而我个人倾向HARTA 和 SUPERMAX   ✍ 看法 9：以上纯属个人建议，买卖自负。Happy Glove Squad   🧽海绵上 ~

 全职股市可能吗？ ✍🏻这个话题从我全职开始就几乎都被每一位股友问过一遍了，甚至家人亲朋戚友都非常好奇到底要怎么在那么不稳定的市场上全职？ ✍🏻的确，全职股市是非常不稳定的，最大的原因就是我们不能够控制市场的波动（富可敌国另外说）。接下来的观点只纯属于我个人的经验分享，不代表任何人。 ✍🏻首先，在进入全职以前，你必需要先达到几个条件： 1.你清楚自己要走的是技术图表做交易还是基本面做投资？两者的性质非常不同也有少许冲突。 2.你的资金在一年10%回酬率的情况下，是否足够你生活一年（10% return）？ 3.你是否准备好两年的生活储备金？ 4.你是否在心态上可以非常的理性，不容易被他人影响？ ——————————————————————————————————————— ✍🏻接下来我将会和你们一起探讨这几个条件的重要性 ✍🏻你清楚自己要走的是技术图表做交易还是基本面做投资？两者的性质非常不同也有少许冲突： ✍🏻首先，技术图表和基本面在性质上可以说是对着干。技术图表通常都会叫你买上升和强劲的股，转弱就卖出。而基本面会告诉你在这家公司前景明朗的情况下股价没原因的下跌就应该分批买进。 举例：老虎银行 股价在3个月内下跌了20%，可能股息率也已经达到9%，市场也没有出现任何的不利因素。在正常情况下我都会分批买进，可是如果这时候技术图表告诉你这个股非常的弱还有可能持续走低，那是不是已经形成了冲突？这时候又要技术面，又要基本面的你应该听谁的？ 当然，这两门技术中也会有一些共同点，那就是底部/部署。可是当底部再次被炸下去时，这时候又要回到以上冲突的问题了？ 这也是为什么很多股友在都会这两门技术的同时，反而心态上容易出现举棋不定。 _______________________________________________________________________________ ✍🏻你的资金在一年10%回酬率的情况下，是否足够你生活一年（10% return）？ ✍🏻玩基本面的股友们通常都不会不认识巴菲特，而巴菲特从进入股市至今，平均下来一年的回报率也大概在15% 一年的范围。虽然15%听起来不高，可是你要做到也并非一件容易的事情（当中包含了很多因素，下期我们在探讨） 假设你一年的 生活费需要 RM50,000 那么你是否想过你的资金需要多少才能全职？

https://askinvest.webflow.io/blog/osat     (去年的文章） ✍🏻在去年的11月底我发布了一篇文章关于 我看好马来西亚半导体的哪一个小领域，而在那个领域里我有看好那一间公司？从发布那篇文章至今，那家公司的股价涨了大约25%。 ✍🏻那么今天我将会在深入一点的探讨为何只是那一家，而不是其他三家。我会以我的理解来分析我对四家的看法。 ✍🏻我看好的领域是OSAT，而刚好马股的四大天王都是在OSAT领域，也就是封装测试。他们有 Inari，Mpi，Unisem，Gtronic。它们主要就是帮客户生产，测试和做封装然后再送回给顾客。它们的服务不包含设计芯片。 ✍🏻Inari虽然说是OSAT/马股科技老大，可是由于它的单一客户占了它营业而的80%以上，而我们都知道它的间接性单一大客户一直都有意要有自己的内部封装测试。这也导致它的股价经历了好几次的大波动，而它们也才开始积极的寻找新客户。 ✍🏻Gtronic可以算是四大天王里最小的，而在OSAT Player 世界Top20 里 也没有它的排名。他目前的问题就是测试的sensor产品都是属于比较落伍的，这也导致他们的业绩比较平凡。希望它们可以在未来得到新的产品做测试。 ✍🏻MPI可谓是近年来市场的宠儿，从2020年不到RM10的股价一路攀升到最高的RM50，涨幅高到500% +-。之所以可以持续缴出傲人的业绩除了归功于客户的需求以外，他们的扩充也及时的完成。除了业绩的加持，管理层也透漏他们会持续的增加汽车行业的占比这也导致非常受到市场的青睐（EV主题）。 ✍🏻最后就是UNISEM，经历了很多的一家OSAT 公司。它们的业务可以说是和MPI非常接近的，而不同的是它们的技术含量。虽然UNISEM的技术可以应付更高端的芯片，可是它们两者的技术都是市场会需要的。Unisem的母公司是中国的天水华天OSAT公司（世界Top10）。在收购UNISEM之后，UNISEM 也开始整合和关闭一些无法盈利的产房所以前几年都有出现过亏损的时间段。 ✍🏻在2月业绩公布的是否我们可以发现 四大天王了只有UNISEM的业绩增长。我个人的看法是因为，他们的扩充都还没完成，而业绩增长是在原有可以使用的产房使用率逐步上升。如今，他们的扩充已经即将完成，中国的宣布开放，在开放和新产房的加持下，它们的业绩还可以成长

 ✍🏻今天会和大家聊聊我个人是如何运用EPS 这个指标，EPS （earning per share）也就是每股盈利。 ✍🏻简单的方程式就是， 那一个季度的 net profit ÷ total share（票数） ✍🏻如果需要计算一年的话，就拿四个季度的 net profit ÷ total share（票数） ✍🏻如何找到net profit 或者票数？ 我通常都会在KLSE Screener app 找或者一些免费的数据网站。 当然，这些网站通常都会已经计算好，可是如果当下公司是有做Bonus Issue 或者 Consolidate 那么我会自己在计算一次 以确保数据是正确的。 ✍🏻EPS 的运用 通常是当我去推算未来的成长或是业绩下滑/放缓。 ✍🏻举例：当A 公司 在2020年 EPS 为 0.318 股价RM3， 而该公司在股东大会说2021 可以成长至少20%。  那么简单的方式就是  EPS 0.318+20% = EPS 0.3816 如果股价还是在RM3。 那么 2020 年 RM3÷ EPS 0.318 = PE9.5 2021年 RM3÷ EPS 0.3816 = PE 7.8 ✍🏻这也可以很好的为我们判断是否改买进一家公司。当然每个行业都会有一个自己的PE值（之后会聊） ✍🏻EPS的用处往往也会牛市或者熊市的被运用。 牛市：通常发生牛市股价都会被推得天那么高，那么如果可以冷静下来思考该公司目前EPS 是否和股价成正比，也许你就可以比其他散户早一步退身而出。 熊市： 在熊市中我通常会先思考，这家公司业绩是否会被影响？如果不会那么EPS 估计也不会有很大的波动，然后再以EPS 去计算目前股价是否便宜了？ 牛市或者熊市都是一种情绪，可是冷冰冰的数据 EPS 或者 PE值 说不定会在这时候救了我们一命。 ✍🏻除了以上的情况，有一种公司是最容易让股价爆冲的，那就是转亏为盈的公司。 举例：A 公司往年都是 持续盈利的公司，可是疫情的那两年，公司只是暂时面临困难，而市场都认为这公司没救了。这时候，如果你的眼光告诉你，这公司有机会转亏为盈，那么 EPS 也可以很好的帮你去判断什么价格适合部署，成功转亏为盈之后股价大概可以到什么位置。 因为当公司出现亏损时，EPS 往往都是 负数 * （EPS -0.318）。 这时候如果你可以知道当公司成

✍🏻今天股友群发了这张图，马来西亚 一月份至二月份的进出口数据。非常惊讶的看到出口石油和天然气竟然涨了 76.8% 和 47。7% ✍🏻在惊讶的同时，我也好奇的去翻了翻马来西亚油气股的业绩，意外发现有一小部分的业绩已经在复原当中。 ✍🏻在马股只要是和油挂上边的公司都会受到油价的波动，就算他们不是依靠油价来赚钱。而真真会被油价所影响的只有Hibiscs 一家，这家公司是有油田和根据油价做买卖的。而其余的公司基本上都是属于服务，例如：挖油井（Velesto），Dayang，Armada，Uzma 等等。。。 ✍🏻那是否这个数据在告诉我们油股的趋势即将来临了呢？虽然油价从高峰回落到了近期 75$-80$ 一桶的价格。 ✍🏻高油价是通货膨胀的原因之一，而如今油价的回落虽然会让依靠油价买卖的公司赚少了，可是稳定的油价是否会让更多的国家购买和库存呢？ ✍🏻其实在这一年内（2022年）几乎的油股的股价都已经持续的在攀升，这股气势是否可以在今年内继续延续？相信接下来的业绩可以让多数的公司股价持续攀升。 ✍🏻虽然我也蛮看好油股们接下来的表现，可是波动性比较大还是需要谨慎投资。 ✍🏻我个人比较有研究的公司只有 Hibiscs，Aramada，Coastal 而我觉得 Armada 和 Coastal 接下里的的业绩应该会蛮不错。 ✍🏻我个人没有投资以上任何提到的公司，一切买卖自负 海绵上~